Upravljanje riznicom

Upravljanje riznicom

Upravljanje riznicom - Politika Grupe

Grundfos cilja na odgovarajuću kapitalizaciju operativnih tvrtki Grupe. Ova kapitalizacija mora biti koordinirana kroz Grundfos Finance A/S. Kod prikupljanja kapitala, trenutna struktura kapitala mora se uzeti u obzir kako bi se osigurala prikladna kombinacija kratkoročnih i dugoročnih kredita. Kad god je moguće, zaduživanje mora biti izvršeno putem Grundfos Finance A/S. Kapital mora biti podignut na najboljim dostupnim uvjetima. Kao glavni pravilo, zaduživanja od strane pojedinih Grundfosovih poduzeća moraju biti u lokalnoj valuti.

Grupa će pružiti sigurnost za kredite tvrtke ako to osigurava bolje uvjete kredita ili niže stope interesa. Nijedan Grundfosova tvrtka ne može pružiti sigurnost za svoje zajmove i kredite bez prethodnog dogovora s Grundfos Finance A/S.

Kao glavno pravilo, svaka tvrtka mora koristiti dva bankara koji će se imenovati u suradnji sa Grundfos Finance A/S.

Tokovi plaćanja moraju biti kontrolirani na takav način da su troškovi za prijenos novca minimizirani i iznos pasivnog kapitala ograničen.

Grupa će smanjiti financijske rizike uzrokovane valutnom razmjenom i kamatnim kolebanjima. Grundfos Finance A/S će odraditi to u skladu sa smjernicama koje je odobrila Uprava Grupe i odbor Grundfos Management A/S.

Ukupne rezerve likvidnosti Grupe se moraju održavati na razini koja osigurava da se značajne fluktuacije uplata i isplata mogu apsorbirati. Višak likvidnosti u operativnim tvrtkama mora biti ponuđen Grundfos Finance A/S. Grupa će nastojati zadržati dovoljno financijskih rezervi kako bi se osiguralo pokrivanje kratkoročnih kapitalnih zahtjeva, kao i kapitalnih zahtjeva u vezi sa budućim strateškim ulaganjima.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati